把复杂留给模型，把简单留给你：国汇策略的一次真聊
先抛一个数据：最近6个月，某国汇风格组合的波动率低于行业平均20%，但短期收益却跑赢指数（资料来源：Wind、Bloomberg）。听起来像魔术，其实是方法。不是靠运气，而是流程化的决策。
我不想走传统报告路子，讲几件实操里常被忽视的事。策略评价，别只看收益，要看信息比率和回撤恢复速度，这两项能告诉你策略在坏市里的“自救力”。短期收益里，能否把握事件驱动——业绩弹性、政策边际利好、季报前后资金流向——决定了你能不能在窗口期里拿到超额收益。
选股技巧很接地气：把基本面、资金面、情绪面做简单打分。基本面看持续盈利和ROE，资金面看换手率与资金净流入，情绪面看新闻热度和社交舆情（建议用Wind/同花顺和定向舆情监测）。资讯跟踪别追全世界，设3条主线：公司公告、行业数据、机构调研，建立日常可复用的watchlist。
操作技巧讲两点：仓位分层（核心-战术-试错）和分批建仓/减仓，避免“全仓押注”。成交上优先考虑滑点和换手成本，小盘股尤其要预估流动性成本。经验总结：把策略写成可执行的SOP，市场变了先检验假设再改策略。
权威提示：CFA Institute、Morningstar关于风险调整收益的研究同样支持用信息比率评估策略（资料：CFA Institute, 2020）。
互动时间（请投票或选择）：
1) 你更看重策略的（A）短期收益 还是（B）长期稳定？
2) 下次想看到我深讲哪个：A. 选股模型 B. 资金面追踪 C. 交易执行？
3) 你愿意把多少仓位给“试错”策略？（A）5%（B）10%（C）20%
常见问答：
Q1：国汇策略适合谁？A：中长期有风险承受能力、希望用系统化方法选股的投资者。
Q2：短期收益如何控制回撤？A：用止损+仓位分层+事件窗口管理。
Q3：资讯从哪里来最可靠？A：公司公告、Wind/Bloomberg、权威券商研报。